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Gestion des coopératives

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La gestion financière des comptes de la coopérative scolaire demande le respect de certaines lois et des règles générales de comptabilité. Vous trouverez ci-dessous un certain nombre de renseignements et d'imprimés utiles pour une bonne tenue des comptes.

Nouveaux mandataires
Dossier Nouveaux mandataires (pdf)
Vidéos formation Retkoop (AD32)
Documents accessbles par un padlet : https://padlet.com/ad322/cmmhtplazgbw8a2
Nouvelle ventimation
Imprimés à remplir numériquement :
Fiche de recettes
Régie d'avance
Remboursement de frais

Tenue de la comptabilité
L'arrêt des comptes (Retkoop)
Adhésion et changement de mandataire
Aide à la tenue des comptes
Imprimés divers
Informations juridiques
RAQ (Réponses à quelques questions)    

Les banques
Nouveau :Les services du Crédit Agricole
Comment déposer les espèces.
Questionnaire : Relations avec les banque
CAPG : liste des lettres hebdomadaires

Retkoop

Retkoop et le nouveau compte CAPG

Dans Retkoop, Myriam a entré le numéro du compte du Crédit Agricole, c'est le compte trésorerie 512 (en bleu) et vous avez toujours le numéro du compte trésorerie de La Banque Postale compte 514 (en jaune). Après c'est à vous à renseigner les bonnes lignes.
Quand vous avez fait un virement par chèque de LBP à CAPG, il suffit de mettre sur une même ligne virement en colonne K (entrée Crédit Agricole) le montant du chèque et la même somme en colonne O (Banque Postale). la colonne W (Situation générale) ne change pas. Vous utilisez ensuite les bonnes colonnes. Mais là les erreurs peuvent être corrigées.

Retloop et Atténuation de produits ou de charges

Vous avez marqué en recettes un chèque de 130 € donné par une famille pour un séjour scolaire (compte banque Entrées + compte produit 7080, Activités éducatives). Vous devez le rembourser. Le montant de 130 € du chèque de remboursement (ou du virement) que vous allez donner à la famille doit être porté en atténuation de produits dans la colonne sortie Banque + compte produits 7080, Activités éducatives avec le signe - (-130).

Remboursement carte bancaire :
Même processus que ci-dessus mais c'est une atténuation de charges.
Pour les 50 € débités par CAPG pour la carte bancaire et remboursés ensuite, c’est une atténuation de charges, il suffit de porter 50 € en entrée et indiquer le signe – 50 € (ou -25) en charges en utilisant, sur Retkoop, création d’une écriture comptable en portrait.

si vous utilisez encore le cahier de comptabilité, vous aurez sur la même colonne 50 et -50 (ou -25 dans un premier temps).

Exemples d'un remboursement de la banque de 50 € et aux parents d'élèves de 130 : page suivante



Le 24/02/2020
Le remboursement a eu lieu ce jour, mais seulement de 55 €. Les 5 € complémentaires seront remboursés plus tard, en même temps que le remboursement de la deuxième carte (qui aura été prélevée). Ne cherchons pas la logique.